Apprenez le Forex: comment définir des arrêts Résumé de l'article: Beaucoup de commerçants savent qu'ils ont besoin de placer des arrêts, et s'ils ne savent pas qu'ils vont probablement apprendre très rapidement. Les mouvements du marché peuvent être imprévisibles et l'arrêt est l'un des rares maniérismes que les commerçants doivent empêcher un seul métier de ruiner leur carrière. Lorsque les commerçants commencent à apprendre à échanger, l'un des principaux objectifs est souvent de trouver le meilleur système commercial possible pour entrer dans les positions. Après tout, si le système commercial est assez bon, tous les autres facteurs comme la gestion des risques, ou la gestion du commerce ndash bien, ils peuvent prendre soin d'eux mêmes, après tout, si nos métiers se déplacent dans notre direction et nous gagnons de l'argent, Tous ces autres facteurs peuvent sembler sans importance: Tout ce que nous avons à faire est de trouver ce système qui fonctionne au moins la majorité du temps, et puis la plupart des commerçants chiffre qu'ils peuvent figurer tout le reste comme ils vont le long. Malheureusement, la vérité est que toutes les hypothèses ci dessus sont foutaise. Il n'ya pas de système qui va toujours gagner la majorité du temps, et sans commerce, risque et gestion de l'argent ndash la plupart des nouveaux commerçants seront incapables d'atteindre leurs objectifs jusqu'à ce qu'ils apportent quelques changements radicaux à leur approche. C'est un mur que de nombreux commerçants vont toucher, et une réalisation qui deviendra partie de la plupart de leurs réalités. Parce que probablement, aucun d'entre nous ne marchera jamais sur l'eau, ou avoir une boule de cristal afin que nous puissions afficher des capacités super humaines de prédire les directions de tendance sur le marché Forex. Au lieu de cela, nous devons pratiquer la gestion des risques afin que lorsque nous avons tort, les pertes peuvent être atténuées. Et quand nous avons raison, les bénéfices peuvent être maximisés. Encore une fois, la plupart des commerçants qui trouveront le succès dans cette entreprise vont venir à cette réalisation avant qu'ils puissent répondre adéquatement à leurs objectifs. Réaliser que la gestion des risques doit être pratiquée est une chose, mais le faire est une question complètement différente. Thatrsquos ce que cet article est d'environ, d'enquêter sur l'importance de l'utilisation arrêts et puis plus loin, quelques façons différentes de le faire. Pourquoi les arrêts sont ils si importants? Les arrêts sont essentiels pour une multitude de raisons, mais ils peuvent vraiment être réduits à une cause simpliste: vous ne pourrez jamais dire l'avenir. Indépendamment de la force de la configuration pourrait être, ou combien d'informations pourraient être pointant dans la même direction ndash prix futurs sont inconnus sur le marché, et chaque commerce est un risque. Dans la recherche DailyFX Traits of Successful Traders, il s'agissait d'une découverte ndash clé et nous avons vu que les commerçants réellement gagner dans de nombreuses paires de devises la majorité du temps. Le graphique ci dessous montrera certains des jumelages les plus courants: Les commerçants ont vu plus de 50 pourcentages gagnants dans de nombreuses paires de devises les plus courantes. Ainsi, les commerçants ont réussi à gagner plus de la moitié du temps dans la plupart des jumelages communs, mais leur gestion de l'argent était souvent Tellement mauvais qu'ils étaient toujours perdre de l'argent sur l'équilibre. Dans de nombreux cas, en prenant 2 fois la perte sur leurs positions perdantes que le montant qu'ils gagnent sur les positions gagnantes. Ce type de gestion de l'argent peut être dommageable pour les commerçants: nécessitant des pourcentages de gain de 70 ou plus simplement pour avoir une chance de briser même. Le graphique ci dessous met en évidence la perte moyenne (en rouge) et le gain moyen (en bleu). Les commerçants ont perdu beaucoup plus quand ils ont eu tort (en rouge) qu'ils ont fait quand ils avaient raison (bleu) Dans l'article Pourquoi beaucoup de commerçants perdent de l'argent. David Rodriguez explique que les commerçants peuvent chercher à résoudre ce problème simplement en cherchant un objectif de profit au moins aussi loin que la stop loss. Donc, si un commerçant ouvre une position avec un arrêt 50 pip, cherchez ndash comme un ndash minimum une cible de profit 50 pip. De cette façon, si un commerçant gagne plus de la moitié du temps, ils ont une bonne chance d'être rentable. Si le commerçant est en mesure de gagner 51 de leurs métiers, ils pourraient potentiellement commencer à générer un bénéfice net ndash une forte étape vers la plupart des buts tradersrsquo. Réglage statique Arrêts Les commerçants peuvent définir des arrêts à un prix statique avec l'anticipation de l'allocation de la stop loss, et ne pas bouger ou changer l'arrêt jusqu'à ce que le commerce soit frappe L'arrêt ou le prix limite. La facilité de ce mécanisme d'arrêt est sa simplicité, et la capacité pour les commerçants de s'assurer qu'ils cherchent un minimum 1 à 1 rapport risque récompense. Par exemple, letrsquos considèrent un swing trader en Californie qui est l'initiation des positions au cours de la session asiatique avec l'anticipation que la volatilité au cours des sessions européennes ou américaines affecterait leurs métiers le plus. Ce commerçant veut donner à leurs métiers assez de place pour travailler, sans renoncer à trop d'équité dans le cas où ils ont tort, de sorte qu'ils fixent un arrêt statique de 50 pips sur chaque position qu'ils déclenchent. Ils veulent fixer un objectif de profit au moins aussi grand que la distance d'arrêt, donc chaque ordre de limite est fixé pour un minimum de 50 pips. Si le commerçant voulait fixer un ratio risque récompense 1 à 2 sur chaque entrée, ils peuvent simplement fixer un arrêt statique à 50 pips, et une limite statique à 100 pips pour chaque métier qu'ils initient. Arrêts statiques basés sur les indicateurs Certains commerçants prennent des arrêts statiques un peu plus loin, et ils basent la distance d'arrêt statique sur un indicateur tel que la gamme vraie moyenne. L'avantage principal derrière ceci est que les commerçants utilisent l'information réelle de marché pour aider à placer cet arrêt. Donc, si un commerçant établit un arrêt statique de 50 pip avec une limite statique de 100 pip comme dans l'exemple précédent ndash, qu'est ce que ce stop 50 pip signifie dans un marché volatil, et ce que ce stop 50 pip signifie dans un marché tranquille. Marché est calme, 50 pips peut être un grand déménagement et si le marché est volatile, ces mêmes 50 pips peuvent être considérés comme un petit mouvement. L'utilisation d'un indicateur comme la moyenne vraie gamme, ou les points de pivotement, ou les fluctuations des prix peuvent permettre aux commerçants d'utiliser l'information récente du marché dans le but d'analyser plus précisément leurs options de gestion des risques. La moyenne True Range peut aider les commerçants à arrêter d'utiliser l'information récente sur le marché Créé par James Stanley L'utilisation des arrêts statiques peut apporter une grande amélioration aux nouvelles approches traderrsquos, mais d'autres commerçants ont pris le concept d'arrêts un peu plus loin dans un effort pour se concentrer davantage sur la maximisation Leur gestion de l'argent. Les arrêts de fuite sont des arrêts qui seront ajustés pendant que le commerce se déplace dans la faveur de traderrsquos, dans une tentative pour atténuer davantage le risque de baisse d'être incorrect dans un commerce. Letrsquos disent, par exemple, qu'un commerçant a pris une position longue sur EURUSD à 1.3100, avec un arrêt de 50 pip à 1.3050 et une limite de 100 pip à 1.3200. Si le commerce se déplace jusqu'à 1.31500, le commerçant peut envisager d'ajuster leur arrêt jusqu'à 1.3100 de la valeur d'arrêt initiale de 1.3050. Cela fait quelques choses pour le commerçant: Il déplace l'arrêt à leur prix d'entrée, également connu sous le nom de lsquobreak evenrsquo de sorte que si EURUSD inverse et se déplace contre le commerçant, au moins ils wonrstot être confronté à une perte que l'arrêt est fixé à Leur prix d'entrée initial. Ce seuil de rentabilité leur permet d'éliminer leur risque initial dans le métier, et maintenant ils peuvent envisager de placer ce risque dans une autre opportunité commerciale, ou tout simplement garder ce montant risque hors de la table et jouir d'une position protégée dans leur commerce EURUSD long. Les arrêts de rupture peuvent aider les commerçants à éliminer leur risque initial du métier Créé par James Stanley Mais que faire si l'EURUSD se déplace jusqu'à 1.3190 et notre commerçant décide d'obtenir avides Bien, dans ce cas, ils peuvent supprimer la limite tout à fait et regarder plutôt Traîner leur arrêt que le commerce se déplace plus. Après le mouvement de prix à 1.3200, le commerçant peut regarder pour ajuster leur arrêt plus haut à 1.3150, 50 pips complets au delà de leur entrée initiale ainsi maintenant, si le prix revient, ils sont retirés du commerce pour un gain de 50 pip. Mais si EURUSD se déplace plus haut, à 1.3300 ndash ils peuvent profiter d'un plus haut que ce qu'ils avaient initialement avec leur limite à 1.3200. Les commerçants peuvent chercher à gérer les positions par des arrêts à la traîne pour verrouiller davantage les gains Créé par James Stanley C'est maximiser une position gagnante, tandis que le commerçant fait de son mieux pour atténuer l'inconvénient. Arrêts de fin de course dynamiques Il existe plusieurs méthodes d'arrêts de fin de course, et le plus simple est l'arrêt de fuite dynamique. Avec l'arrêt de traînée dynamique, l'arrêt sera ajusté pour chaque pip .1 les mouvements de commerce dans la faveur des commerçants. Ainsi, au début du métier dans l'exemple ci dessus, si l'EURUSD passe à 1.3101 à partir de l'entrée initiale de 1.3100, l'arrêt sera ajusté jusqu'à 1.3051 (augmentation de 1 pip pour le mouvement de 1 pip le commerce fait dans la faveur traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajuster pour chaque .1 pip que le métier se déplace dans le traderrsquos favor Créé par James Stanley Fixed Trailing Stops Les commerçants peuvent également définir des arrêts à la traîne Trading Station afin que l'arrêt va ajuster progressivement. Par exemple, les commerçants peuvent définir des arrêts pour s'adapter pour chaque mouvement de 10 pip en leur faveur. En utilisant notre exemple précédent d'un trader achetant EURUSD à 1.3100 avec un arrêt initial à 1.3050 ndash après EURUSD se déplace jusqu'à 1.3110, l'arrêt s'ajuste jusqu'à 10 pips à 1.3060. Après un autre mouvement de 10 pips plus haut sur EURUSD à 1.3120, l'arrêt ajustera encore une autre 10 pips à 1.3070. Si le commerce revient à partir de ce point, le commerçant est arrêté à 1,3070 par opposition à l'arrêt initial de 1,3050 une économie de 20 pips avait l'arrêt non ajusté. Arrêts de fin de course manuelle Pour les commerçants qui veulent le maximum de contrôle, arrêts peuvent être déplacés manuellement par le commerçant que la position se déplace en leur faveur. C'est un favori personnel de la mine, comme l'action de prix est une allocation lourde de mon approche, et beaucoup de mes stratégies se concentrer sur les tendances ou les marchés en mouvement rapide. Dans l'article, Trading Trends par Trailing Stops avec Swings Prix. Nous marchons à travers ce type de gestion du commerce. Lors de l'utilisation de l'action prix, les commerçants peuvent se concentrer sur les fluctuations faites par les prix que les tendances se déplacent plus ou moins. Pendant les tendances à la hausse, comme les prix font des hauts hauts, et les plus hauts ndash commerçants peuvent déplacer leurs arrêts plus élevés pour les positions longues que ces hauts bas sont imprimés. Une fois un lsquohigher lowrsquo est cassé, le commerçant sortira du commerce sous la présomption que la tendance qu'ils ont été le commerce peut être plus. Trader ajustement s'arrête à bas swing hauts dans une forte tendance à la baisse Écrit par James Stanley Pour contacter James Stanley, s'il vous plaît email JStanleyDailyFX. Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous abonner à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Trailing Stop BREAKING DOWN Trailing Stop L'arrêt de fuite est plus flexible qu'une perte d'arrêt fixe car il suit automatiquement la direction du cours des stocks et ne doit pas être remis à zéro comme la stop stop . Comme tous les ordres d'arrêt, l'arrêt de fuite impose une discipline commerciale en retirant l'émotion de la décision de vente, permettant ainsi aux commerçants et aux investisseurs de protéger les bénéfices et le capital d'investissement. L'exemple suivant illustre le fonctionnement d'un arrêt de traînage. Supposez que vous avez acheté un stock à 10. Vous pouvez placer une commande de 15 arrêts à la fin (bon jusqu'à annulé ou CG) sur elle immédiatement pour protéger votre principal. Cela signifie que si le stock diminue de 15 ou plus, l'arrêt de fuite sera déclenché, ce qui limitera votre perte. Supposons que le stock passe à 14 au cours des prochains mois, et bien que vous avez apprécié son appréciation, vous êtes un peu inquiet qu'il pourrait retracer ses gains. Rappelez vous que votre arrêt trailing GTC est toujours en place, donc si le stock plonge 15 ou plus demain, il serait déclenché. Vous décidez de resserrer l'arrêt de fuite à 10 pour protéger autant de profit que vous le pouvez, tout en donnant la position de négociation place à courir. Supposons que le stock augmente encore à 15, puis diminue de 10 à 13,50. La baisse de 10 prix déclencherait votre arrêt de fuite, et en supposant que vous avez été rempli à 13,50, le gain sur votre position longue serait de 35 (c'est à dire la différence entre 10 et 13,50). Notez que si le stock dérive vers le bas en haut et en bas, avec un chiffre décline tous les deux jours, l'arrêt de fuite ne serait pas déclenché depuis que vous l'avez réglé à 10. La clé est de définir le pourcentage d'arrêt de fuite à un Un niveau qui n'est pas trop serré (pour empêcher le commerce d'être arrêté avant qu'il ait une chance de travailler) ni trop large (qui si déclenché, peut entraîner laissant trop d'argent sur la table). Les arrêts de fin de ligne peuvent également être utilisés pour d'autres classes d'actifs comme les devises. Comme les autres ordres d'arrêt, les arrêts à la traîne peuvent être définis comme des ordres à cours limité ou des ordres de marché. Mais à la différence des ordres d'arrêt conventionnels qui sont tenus sur le livre de marché à l'échange, les ordres stop stop sont stockés dans le système informatisé de courtage. Nous venons de commencer sur cette technique de négociation. Continuez à lire ici Combinaison Trailing StopStop Loss mène à des métiers gagnants.
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