Techniques de gestion des risques pour les commerçants actifs La gestion des risques est une condition essentielle mais souvent négligée pour le succès du trading actif. Après tout, un commerçant qui a généré des profits substantiels au cours de sa vie peut perdre tout en seulement un ou deux métiers mauvais si la gestion des risques appropriée n'est pas employée. Cet article discutera de quelques stratégies simples qui peuvent être utilisées pour protéger vos profits commerciaux. Planification de vos métiers Comme le général chinois général Sun Tzus dit célèbre: Chaque bataille est gagnée avant qu'il soit combattu. La phrase implique que la planification et la stratégie et non les batailles gagnent des guerres. De même, les commerçants prospères communément citer l'expression: Plan du commerce et le commerce du plan. Tout comme dans la guerre, la planification à l'avance peut souvent signifier la différence entre le succès et l'échec. Les points Stop loss (SL) et take profit (TP) représentent deux façons clés pour les commerçants de planifier leurs opérations. Les commerçants qui réussissent savent quel prix ils sont disposés à payer et à quel prix ils sont disposés à vendre, et ils mesurent les rendements résultants contre la probabilité des actions atteignant leurs objectifs. Si le rendement ajusté est assez élevé, alors ils exécutent le commerce. À l'inverse, les commerçants qui échouent entrent souvent dans un métier sans avoir aucune idée des points où ils vont vendre avec un profit ou une perte. Comme les joueurs sur une chance ou une strie malchanceux, les émotions commencent à prendre en charge et dicter leurs métiers. Les pertes provoquent souvent des gens à tenir et espèrent faire leur argent, tandis que les profits attirent souvent les commerçants à imprudemment tenir sur pour encore plus de gains. Stop Loss et Take Profit Points Un stop loss point est le prix auquel un commerçant va vendre un stock et de prendre une perte sur le commerce. Souvent, cela se produit quand un commerce ne pan pan de la façon dont un commerçant espérait. Les points sont conçus pour empêcher le il va revenir mentalité et limiter les pertes avant qu'ils escalade. Par exemple, si un stock tombe en dessous d'un niveau de support clé. Les commerçants vendent souvent dès que possible. De l'autre côté de la table, un point de prise de profit est le prix auquel un commerçant va vendre un stock et de prendre un profit sur le commerce. Souvent, c'est lorsque la hausse est limitée compte tenu des risques. Par exemple, si un stock s'approche d'un niveau de résistance clé après un grand mouvement vers le haut, les commerçants peuvent vouloir vendre avant une période de consolidation a lieu. Comment régler efficacement Stop Loss Points Définition de stop loss et de prendre des points de profit est souvent fait en utilisant l'analyse technique. Mais l'analyse fondamentale peut également jouer un rôle clé dans le calendrier. Par exemple, si un commerçant tient un stock en avance sur les bénéfices à mesure que l'excitation se construit, il ou elle peut vouloir vendre avant que les nouvelles frappent sur le marché si les attentes sont devenues trop élevées, que le prix du profit ait été touché. Moyennes mobiles représentent le moyen le plus populaire pour définir ces points, car ils sont faciles à calculer et largement suivis par le marché. Les moyennes mobiles clés incluent les moyennes des cinq, neuf, vingt, cinquante, cent et 200 jours. Ces derniers sont mieux fixés en les appliquant à un graphique des stocks et de déterminer si le prix des actions a réagi à eux dans le passé comme un soutien ou un niveau de résistance. Une autre excellente façon de placer stop loss ou take profit niveaux est sur le soutien ou la résistance des lignes de tendance. Ceux ci peuvent être tirés en reliant les hauts ou les bas précédents qui se sont produits sur le volume significatif, au dessus de la moyenne. Tout comme les moyennes mobiles, la clé est de déterminer les niveaux auxquels le prix réagit aux lignes de tendance. Et bien sûr, avec un volume élevé. Lorsque vous définissez ces points, voici quelques considérations clés: Utiliser des moyennes mobiles à plus long terme pour des stocks plus volatils afin de réduire le risque qu'une fluctuation de prix sans signification déclenche l'exécution d'une commande stop loss. Ajuster les moyennes mobiles pour qu'elles correspondent aux fourchettes de prix cibles, par exemple, les cibles plus longues devraient utiliser des moyennes mobiles plus importantes pour réduire le nombre de signaux générés. Les pertes d'arrêt ne doivent pas être inférieures à 1,5 fois la gamme actuelle (volatilité), car il est trop probable que l'exécution soit exécutée sans raison. Ajuster la perte d'arrêt en fonction de la volatilité des marchés si le cours des actions n'est pas trop bouger, puis les points de stop loss peut être serré. Utiliser les événements fondamentaux connus, tels que les communiqués sur les résultats, comme des périodes clés d'entrée ou de sortie d'un métier, car la volatilité et l'incertitude peuvent augmenter. Calcul du rendement attendu Il est également nécessaire de définir des points stop loss et take profit pour calculer le rendement attendu. L'importance de ce calcul ne peut pas être surestimée, car elle oblige les commerçants à réfléchir à leurs métiers et à les rationaliser. En outre, il leur donne une façon systématique de comparer les différents métiers et de sélectionner seulement les plus rentables. Ce résultat peut être calculé à l'aide de la formule suivante: (probabilité de gain) x (gain de gain) (probabilité de perte) x (perte de perte) Le résultat de ce calcul est un rendement attendu pour le négociant actif qui le mesurera ensuite Contre d'autres possibilités de déterminer quels stocks de commerce. La probabilité de gain ou de perte peut être calculée en utilisant des ruptures historiques et des pannes à partir des niveaux de soutien ou de résistance ou pour les commerçants expérimentés, en faisant une conjecture éclairée. Les traders Bottom Line devraient toujours savoir quand ils prévoient d'entrer ou de sortir d'un métier avant qu'ils ne s'exécutent. En utilisant les pertes stop efficacement, un commerçant peut minimiser non seulement les pertes. Mais aussi le nombre de fois où un commerce est sorti inutilement. Faites votre plan de bataille à l'avance de sorte que vous savez déjà youve gagné la guerre. Introduction à la gestion des risques Forex Mise à jour 19 octobre 2016 La gestion des risques Forex peut faire la différence entre votre survie ou la mort subite avec le commerce de forex. Vous pouvez avoir le meilleur système de négociation dans le monde et encore échouer sans gestion des risques appropriée. La gestion des risques est une combinaison d'idées multiples pour contrôler votre risque commercial. Il peut limiter votre taille de lot de commerce, la couverture. Le commerce uniquement pendant certaines heures ou jours, ou savoir quand prendre des pertes. Pourquoi la gestion des risques Forex Important La gestion des risques est l'un des concepts les plus clés pour survivre en tant que commerçant de forex. C'est un concept facile à saisir pour les commerçants, mais plus difficile à appliquer réellement. Les courtiers de l'industrie aiment à parler des avantages de l'utilisation de levier et de garder l'accent sur les inconvénients. Cela provoque les commerçants à venir à la plate forme de négociation avec la mentalité qu'ils devraient prendre un grand risque et visent les gros dollars. Il semble trop facile pour ceux qui l'ont fait avec un compte démo. Mais une fois l'argent réel et les émotions entrer, les choses changent. C'est là que la gestion des risques est importante. Contrôler les pertes Une forme de gestion du risque consiste à contrôler vos pertes. Savoir quand réduire vos pertes sur un métier. Vous pouvez utiliser un arrêt dur ou un arrêt mental. Un arrêt difficile est lorsque vous définissez votre perte stop à un certain niveau que vous initier votre métier. Un arrêt mental est lorsque vous définissez une limite à la quantité de pression ou de tirage que vous prendrez pour le commerce. Déterminer où fixer votre perte d'arrêt est une science tout à lui même, mais la chose principale est, il doit être d'une manière qui limite raisonnablement votre risque sur un commerce et fait le bon sens à vous. Une fois votre perte d'arrêt est placé dans votre tête, ou sur votre plate forme de négociation, bâton avec elle. Il est facile de tomber dans le piège de déplacer votre perte stop plus loin et plus loin. Si vous faites cela, vous ne coupez pas vos pertes efficacement et il vous ruinera à la fin. Utiliser des tailles de lot correctes Broker39s la publicité aurait vous pensez qu'il est possible d'ouvrir un compte de 300 et utiliser un effet de levier de 200: 1 pour ouvrir des métiers mini lot de 10.000 dollars et doubler votre argent dans un métier. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il n'y a pas de formule magique qui sera exacte quand il s'agit de déterminer votre taille de lot, mais au début, plus petit est mieux. Chaque trader aura son propre niveau de tolérance au risque. La meilleure règle est d'être aussi conservateur que possible. Tout le monde n'a pas 5000 pour ouvrir un compte, mais il est important de comprendre le risque d'utiliser des lots plus importants avec un petit solde de compte. Garder une plus petite taille de lot vous permettra de rester flexible et de gérer vos métiers avec la logique plutôt que les émotions. Suivi de l'exposition globale Tout en utilisant une taille de lot réduite est une bonne chose, il ne vous aidera pas beaucoup si vous ouvrez trop de lots. Il est également important de comprendre les corrélations entre les paires de devises. Par exemple, si vous passez à court sur l'EURUSD et longtemps sur USDCHF, vous êtes exposé deux fois à l'USD et dans la même direction. Il équivaut à être long 2 lots de USD. Si l'USD baisse, vous avez une double dose de douleur. Garder votre exposition globale limitée réduira votre risque et vous gardera dans le jeu pour le long terme. La ligne de fond Gestion des risques est tout au sujet de garder votre risque sous contrôle. Le plus contrôlé votre risque est, plus vous pouvez être flexible quand vous devez être. Forex trading est une opportunité. Les commerçants doivent être en mesure d'agir lorsque ces opportunités se présentent. En limitant votre risque, vous vous assurez que vous serez en mesure de continuer à échanger lorsque les choses ne vont pas comme prévu et vous serez toujours prêt. Utilisation de la gestion des risques appropriée peut être la différence entre devenir un professionnel forex, ou d'être un petit coup rapide sur le graphique.
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